| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
6. Sociaal domein, 6.2 Togang- en 1e lijnsvoorzieningen | 250.306 | 250.306 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 36.371.408 | 36.371.408 | 36.371.408 | 36.371.408 |
0. Bestuur, 8. Overige baten en lasten | 180.000 | |||
Subtotaal incidentele lasten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -36.801.714 | -36.621.714 | -36.371.408 | -36.371.408 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Incidentele baten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 0.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 36.226.461 | 36.226.461 | 36.226.461 | 36.226.461 |
Subtotaal incidentele baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | 36.226.461 | 36.226.461 | 36.226.461 | 36.226.461 |
Subtotaal incidentele lasten en baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -575.253 | -395.253 | -144.947 | -144.947 |
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning, 0.10 Reserves | ||||
Incidentele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve Nissewaard 2040 | 960.000 | |||
Storting reserve thuiswerkregeling | 80.357 | 80.357 | 80.357 | 80.357 |
Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 170.854 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
Storting reserve beheer | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
Storting reserve groot onderhoud beheer | 4.006.000 | |||
Subtotaal incidentele stortingen reserves (taakveld 0.10) | -5.222.961 | -97.209 | -97.209 | -97.209 |
Incidentele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttrekking algemene reserve | 1.510.000 | |||
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 326.515 | |||
Onttrekking reserve sociaal domein | 341.208 | 250.306 | ||
Onttrekking reserve onderwijshuisvesting | 50.000 | 50.000 | ||
Onttrekking reserve beheer | 4.291.000 | 500.000 | ||
Ontrekking groot beheer | 272.000 | 1.194.000 | 1.333.000 | 1.207.000 |
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 6.790.723 | 1.994.306 | 1.333.000 | 1.207.000 |
Subtotaal incicentele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 1.567.762 | 1.897.097 | 1.235.791 | 1.109.791 |
Saldo incidentele lasten en baten inc. Reserves (taakveld 0.10) | 992.509 | 1.501.844 | 1.090.844 | 964.844 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Structurele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Beleidsintensiveringen | ||||
Onttrekking herstructurering wijken | 75.000 | 75.000 | ||
Onttrekking reserve sociaal domein | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Onttrekking reserve Nissewaard 2040 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | |
Onttrekking algemene reserve | 100.000 | |||
Onttrekking reserve duurzaamheid | 420.000 | |||
Ter dekking van kapitaallasten | ||||
Onttrekking reserve annuïteiten | 345.073 | 345.073 | 345.073 | 345.073 |
Onttrekking reserve sportaccommodaties | 50.583 | 50.583 | 50.583 | 50.583 |
Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 25.550 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
Onttrekking reserve afvalstoffen | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 978.086 | 1.298.086 | 803.086 | 433.086 |
Saldo structurele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 978.086 | 1.298.086 | 803.086 | 433.086 |
